Tăng cường vay nợ ngắn hạn

Công ty CP Tập đoàn Nagakawa (Công ty Nagakawa) tiền thân là Công ty liên doanh Nagakawa Việt Nam, thành lập năm 2002 tại tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Công ty Nagakawa là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh, gia dụng và thiết bị nhà bếp cao cấp thương hiệu Nagakawa.

Công ty Nagakawa đã vay 616,7 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm - (Ảnh chụp Báo cáo tài chính của doanh nghiệp).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Công ty CP Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG) tăng cường vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư.

Tính đến ngày 31/3/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty Nagakawa âm tới 134,7 tỷ đồng. Trong đó dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 73 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái 17,8 tỷ đồng) và dòng tiền lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đồng đầu tư âm 61,7 tỷ đồng (cùng kỳ dương 8,1 tỷ đồng).

Riêng dòng tiền từ hoạt động tài chính của Công ty Nagakawa dương hơn 153 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh hoạt động vay nợ. Cụ thể, trong quý I/2024, tiền thu từ đi vay của Công ty Nagakawa đạt 616,7 tỷ đồng và tiền thu từ phát hành cổ phiếu 0,9 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Nagakawa đã phải chi 464,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Kết thúc quý I/2024, dòng tiền lưu chuyển của Công ty Nagakawa dương 18,3 tỷ đồng nhờ sự “cứu cánh” của dòng tiền tài chính. Tính đến ngày 31/3/2024, các khoản tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đạt mức 64,8 tỷ đồng.

Cuối quý I/2024, nợ phải trả của Công ty Nagakawa là 1.401,5 tỷ đồng, tăng 17,8% (tương đương tăng 212,2 tỷ đồng) so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay và nợ tài chính ngắn hạn với mức 1.132,4 tỷ đồng, tăng 15,5% so với hồi đầu năm và chiếm 80,8% nợ phải trả.

Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan 2 tỷ đồng (Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam); vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác hơn 1.130,4 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ phải đáo hạn 1 năm trở xuống.

Chủ nợ lớn nhất của Công ty Nagakawa phải kể đến Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An với khoản vay 400,3 tỷ đồng. Đây là khoản vay theo hợp đồng số 0103/2024-HĐCVHM/NHCT320-NAG với tổng mức nợ vay không vượt quá 400 tỷ đồng. Tài sản thế chấp cho khoản vay này gồm quyền sử dụng đất tại số thửa 46, tờ bản đồ số 20 tại xã Liên Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thuộc sở hữu của ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Huyền Thương (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nagakawa); quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 10111071095 cấp ngày 14/5/2002, của ông Nguyễn Đức Khả và bà Đào Thị Soi,….

Tiếp đến Nagakawa cũng đang nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với khoản vay 340,5 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này gồm bất động sản số HD03-16, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 (Long Biên, Hà Nội); toàn bộ nhà xưởng trên đất tại thửa số 340, tờ bản đồ số 26, phường Phúc Thắng, Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc; cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Nagakawa thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đức Khả; toàn bộ nhà xưởng tại thửa đất số 288 ở tỉnh Hưng Yên,…

Công ty Nagakawa cũng đang có khoản vay tại một số tổ chức khác như Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (167,5 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ (79,7 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (36,9 tỷ đồng),…

Lợi nhuận tăng mạnh

Trong quý I/2024, doanh thu thuần của Công ty Nagakawa đạt 676,3 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn hàng hoá gần 609 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 67,4 tỷ đồng, tăng 13,4%.

Lợi nhuận của Công ty Nagakawa tăng trưởng khả quan trong quý I/2024. (Ảnh minh hoạ)

Chi phí tài chính của Công ty Nagakawa trong kỳ là 22 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 17,8 tỷ đồng. Do đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty Nagakawa đạt 3,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ 26,5 tỷ đồng chi phí bán hàng và 8,7 tỷ đồng chi phí của quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Nagakawa đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 68,6% so với quý I/2023.

Kết thúc quý I/2024, Công ty Nagakawa báo lãi trước thuế mức 15,6 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm 2024, Công ty Nagakawa đã trình cổ đông kế hoạch doanh thu dự kiến 2.500 tỷ đồng, ưu tiên tăng trưởng thị phần và doanh số bán hàng bằng chiến lược mở rộng kênh phân phối, phủ sản phẩm đa dạng phong phú tới hàng chục ngàn đại lý, điểm bán và các hệ thống siêu thị điện máy lớn toàn quốc như: Điện máy Xanh, HC, Pico, Big C, Winmart…